تحليل شامل لأداء المؤشر والأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا والقيمة والسيولة
🟢 نظرة عامة على السوق
أنهى مؤشر السوق السعودي (تاسي) جلسة يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 على تراجع طفيف، في جلسة اتسمت بالتذبذب والحيادية مع ميل بسيط للضغوط البيعية.
- 📉 الإغلاق: 11,262.62 نقطة
- 🔻 التغير: -9.34 نقطة (-0.08%)
- 📊 أعلى مستوى: 11,293 نقطة
- 📉 أدنى مستوى: 11,242 نقطة
💡 يعكس هذا الأداء حالة من التوازن بين القوى الشرائية والبيعية مع ضعف الزخم، خصوصًا في الأسهم القيادية.
💰 السيولة وحجم التداول
شهدت الجلسة نشاطًا متوسطًا مقارنة بالجلسات السابقة:
- 💵 قيمة التداول: 4.47 مليار ريال
- 📦 حجم التداول: 253.8 مليون سهم
- 🔄 عدد الصفقات: 421 ألف صفقة تقريبًا
📉 كما سجلت السيولة صافي خروج:
- -165.9 مليون ريال
- نسبة البيع: 51.93%
- نسبة الشراء: 48.07%
👉 هذه الأرقام تؤكد أن السوق كان تحت ضغط بيعي طفيف خلال الجلسة.
📈 الأسهم الأكثر ارتفاعًا
شهدت الجلسة صعود عدد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة بقيادة قطاع الصناعة والخدمات:
- طباعة وتغليف: +5.80%
- شمس: +5.57%
- بنان: +5.22%
- اليمامة للحديد: +4.99%
- أماك: +3.84%
- أبو معطي: +3.65%
- السعودية للطاقة: +3.39%
📊 تحليل مهم:
- الارتفاعات تركزت في الأسهم المضاربية.
- غياب واضح لدعم القياديات، مما حدّ من صعود المؤشر.
🔻 الأسهم الأكثر انخفاضًا
في المقابل، سجلت عدة أسهم تراجعات ملحوظة:
- تشب: -4.19%
- المطاحن الأولى: -4.00%
- إعمار: -3.77%
- مبكو: -3.76%
- أسمنت الشرقية: -3.32%
- تبوك الزراعية: -3.20%
- اللجين: -3.15%
📉 ملاحظة:
الضغوط تركزت على قطاعات:
- الأسمنت
- التطوير العقاري
- الصناعة
💵 الأسهم الأعلى من حيث القيمة
تصدرت الأسهم القيادية السيولة المتداولة:
- أرامكو السعودية: 313.2 مليون ريال
- الراجحي: 273.0 مليون ريال
- سابك للمغذيات الزراعية: 149.6 مليون ريال
- معادن: 126.9 مليون ريال
- الإنماء: 118.6 مليون ريال
- سابك: 101.8 مليون ريال
- أنابيب الشرق: 99.2 مليون ريال
📊 يدل ذلك على استمرار تمركز السيولة في الأسهم الثقيلة رغم ضعف أدائها.
📦 الأسهم الأعلى من حيث الكمية
من حيث حجم التداول، تصدرت الأسهم ذات الأسعار المنخفضة:
- أمريكانا: 32.1 مليون سهم
- باتك: 11.5 مليون سهم
- أرامكو السعودية: 11.4 مليون سهم
- درب السعودية: 9.5 مليون سهم
- الكيميائية: 9.1 مليون سهم
- بان: 8.5 مليون سهم
- الواحة: 8.0 مليون سهم
💡 هذا يعكس توجه المضاربين نحو الأسهم منخفضة السعر.
⚖️ أداء السوق (الارتفاعات مقابل الانخفاضات)
- 🟢 أسهم مرتفعة: 100 شركة
- 🔴 أسهم منخفضة: 156 شركة
- ⚪ بدون تغيير: 67 شركة
📉 النتيجة:
➡️ غلبة واضحة للهبوط رغم استقرار المؤشر نسبيًا.
🏦 أداء القطاعات
أداء القطاعات كان متباينًا، مع ميل إيجابي لبعض القطاعات:
📈 قطاعات مرتفعة:
- المواد الأساسية: +0.95%
- الاتصالات: +0.59%
- التأمين: +0.53%
- الرعاية الصحية: +0.52%
📉 قطاعات ضعيفة:
- العقار
- الأسمنت
- بعض الصناعات
📊 السوق كان مدعومًا جزئيًا من القطاعات الدفاعية.
🔍 تحليل فني للمؤشر (تاسي)
📌 الاتجاه العام:
- الاتجاه قصير المدى: عرضي مائل للهبوط
- الاتجاه المتوسط: إيجابي حذر
📊 مستويات مهمة:
- 🟢 دعم: 11,200 نقطة
- 🟢 دعم قوي: 11,100 نقطة
- 🔴 مقاومة: 11,300 نقطة
- 🔴 مقاومة رئيسية: 11,450 نقطة
💡 كسر 11,200 = سلبية
اختراق 11,300 = بداية إيجابية
🧠 قراءة سلوك السيولة
🔴 خروج سيولة واضح
🔴 تركّز في أسهم محددة
🟡 ضعف في الزخم الشرائي
👉 هذا يعكس:
- حذر المستثمرين
- ترقب أخبار أو نتائج قادمة
- نشاط مضاربي أكثر من استثماري
🔄 الصفقات الخاصة
تم تنفيذ:
- 3 صفقات خاصة
- بقيمة: 19.5 مليون ريال
📌 هذه الصفقات:
- لا تؤثر على المؤشر
- تعكس تحركات مؤسساتية
📊 تحليل نفسي للسوق
يمكن تلخيص سلوك المتداولين في الجلسة كالتالي:
- 😐 حياد وترقب
- 😬 خوف بسيط من الهبوط
- ⚡ نشاط مضاربي واضح
📉 السوق لم يدخل موجة بيع قوية
📈 لكنه أيضًا يفتقد الزخم للصعود
🔮 توقعات جلسة الغد (سيناريوهات)
🟢 السيناريو الإيجابي:
- اختراق 11,300
- استهداف 11,450
- دعم من القياديات
🔴 السيناريو السلبي:
- كسر 11,200
- التوجه إلى 11,100
- زيادة الضغط البيعي
⭐ أفضل 5 أسهم للمراقبة
🔥 بناءً على السيولة والزخم:
- أرامكو
- الراجحي
- معادن
- الإنماء
- شمس
🧾 الخلاصة
جلسة اليوم تؤكد أن السوق:
✔️ مستقر نسبيًا
✔️ تحت ضغط بيعي خفيف
✔️ يعتمد على المضاربة أكثر من الاستثمار
📊 الاتجاه الحالي: حيادي مائل للسلبية
📈 الحسم سيكون عند اختراق أو كسر المستويات المفصلية
